Plantilla imprimible

Checklist de cierre mensual

Una plantilla imprimible para revisar movimientos bancarios, justificantes, cuotas y proyectos y dejar constancia de lo pendiente.

Podéis imprimir esta página o guardarla como PDF desde el menú de impresión del navegador. Marcad los puntos que habéis revisado y anotad los que no se aplican.

Entidad:

Mes y año:

Persona revisora y fecha:

Caja y movimientos

Revisad cada cuenta y el periodo completo.

Disponemos del extracto completo del mes.
Los saldos inicial y final coinciden con el banco.
Hemos revisado duplicados y movimientos sin identificar.
Las diferencias tienen una explicación o una acción pendiente.

Documentación y clasificación

Asociad el movimiento con el documento correspondiente.

Hemos revisado categorías, contactos y conceptos.
Los gastos tienen la justificación correspondiente o están marcados como pendientes.
Las correspondencias entre documentos y pagos están revisadas.
La información para la gestoría está preparada según el circuito acordado.

Cuotas, aportaciones y proyectos

Revisad los circuitos que utiliza vuestra entidad.

Las cuotas y aportaciones están relacionadas con la persona correspondiente.
Las devoluciones y los importes pendientes están identificados.
Hemos revisado la imputación de gastos a los proyectos.
Hemos contrastado presupuesto y ejecución y anotado las desviaciones.

Revisión y seguimiento

Dad por revisado el periodo cuando cada incidencia tenga un estado claro.

Cada pendiente tiene responsable y siguiente paso.
Hemos guardado los extractos y documentos del período.
Hemos anotado la fecha y la persona que ha realizado la revisión.

Pendientes y siguientes pasos

Pendiente:

Responsable:

Acción y fecha prevista:

Descargad también la plantilla de conciliación bancaria en Excel o CSV.