Plantilla imprimible
Checklist de tancament mensual
Una plantilla imprimible per revisar moviments bancaris, justificants, quotes i projectes i deixar constància del que queda pendent.
Podeu imprimir aquesta pàgina o desar-la com a PDF des del menú d’impressió del navegador. Marqueu els punts que heu revisat i anoteu els que no s’apliquen.
Entitat:
Mes i any:
Persona revisora i data:
Banc i moviments
Reviseu cada compte i el període complet.
- Disposem de l’extracte complet del mes.
- Els saldos inicial i final coincideixen amb el banc.
- Hem revisat duplicats i moviments sense identificar.
- Les diferències tenen una explicació o una acció pendent.
Documents i classificació
Relacioneu el moviment amb el document que li correspon.
- Hem revisat categories, contactes i conceptes.
- Les despeses tenen el justificant corresponent o estan marcades com a pendents.
- Les correspondències entre documents i pagaments estan revisades.
- La informació per a la gestoria està preparada segons el circuit acordat.
Quotes, aportacions i projectes
Reviseu els circuits que utilitza la vostra entitat.
- Les quotes i aportacions estan relacionades amb la persona corresponent.
- Les devolucions i els imports pendents estan identificats.
- Hem revisat la imputació de despeses als projectes.
- Hem contrastat pressupost i execució i anotat les desviacions.
Revisió i seguiment
Doneu per revisat el període quan cada incidència tingui un estat clar.
- Cada pendent té responsable i següent pas.
- Hem guardat els extractes i documents del període.
- Hem anotat la data i la persona que ha fet la revisió.
Pendents i següents passos
Pendent:
Responsable:
Acció i data prevista:
Descarregueu també la plantilla de conciliació bancària en Excel o CSV.