Comptes i moviments
Importació, classificació i seguiment dels moviments bancaris.
Solucions · Banc, documents i gestoria
Els comptes i els justificants,
ordenats amb ajuda de la IA.
Reuniu moviments i justificants. Automatitzeu tasques de lectura i vinculació amb ajuda de la IA, amb la vostra revisió i el nostre acompanyament.
El punt de partida
Preparar el trimestre costa quan la informació està dispersa
Alguns moviments són a l’extracte bancari, d’altres els heu anotat en un full de càlcul, i les factures, les nòmines i els comprovants estan repartits entre carpetes i correus. Quan toca enviar-ho a la gestoria, cal tornar a reunir-ho i comprovar què falta.
Summa us ajuda a mantenir aquesta informació relacionada durant l’any.
Comptes i moviments
Una base de treball per als comptes de l’entitat
Importeu els extractes dels diferents comptes i reviseu els ingressos i les despeses des de Summa. Classifiqueu els moviments i relacioneu-los amb proveïdors, treballadors, socis o donants.
Si ho voleu, Summa aprèn de la vostra feina i assigna els moviments als contactes habituals; vosaltres reviseu les assignacions i corregiu les que calgui.
Reuniu els comptes.
Reviseu des del mateix lloc.
- Importeu els extractes
- Reviseu la classificació
- Relacioneu les persones i organitzacions
Documents justificatius
Cada document, relacionat amb la despesa que explica
Adjunteu factures, nòmines i comprovants als moviments i localitzeu les despeses que encara no tenen documentació. Quan una despesa necessita diverses peces, podeu conservar-les vinculades al mateix moviment.
Amb Summa no teniu límit d’espai: podeu pujar totes les factures, nòmines i comprovants que necessiteu conservar per documentar la gestió econòmica.
Documents als moviments · Gestió i CompletEl que explica una despesa
Factura o nòmina
Tiquet o rebut
Comprovant de pagament
Els documents es poden consultar des del moviment.
Un exemple · Pla Complet
La factura ja ha arribat, però encara no heu baixat l’extracte bancari?
Amb l’assistent de documents inclòs al pla Complet, podeu pujar-la arrossegant el document dins de Summa. L’assistent n’extreu les dades perquè les pugueu revisar.
Quan importeu l’extracte bancari, Summa us ajuda a conciliar-lo amb els documents, proposant les coincidències entre factures i moviments. Vosaltres reviseu i confirmeu la vinculació.
- 01Pugeu la factura
L’assistent n’extreu les dades.
- 02Reviseu la informació
Corregiu el que calgui.
- 03Importeu l’extracte
Summa proposa coincidències.
- 04Confirmeu la vinculació
Vosaltres decidiu si correspon.
Preparació per a la gestoria
Moviments i documents que es poden consultar junts
Amb el paquet de gestoria, inclòs al pla Complet, disposareu dels moviments del període i dels documents vinculats, amb referències que permeten identificar fàcilment el justificant corresponent.
Abans de generar-lo, reviseu els moviments pendents de classificar i les despeses sense documentació.
Summa ajuda a preparar la informació. La gestoria continua fent la revisió i la comptabilitat que tingueu acordades.
Paquet de gestoria · CompletAcompanyament
Acordem una manera de treballar que pugueu mantenir
Preparem amb vosaltres els comptes, la classificació i els justificants. Comencem amb un període concret i revisem el resultat segons el que necessita la vostra gestoria.
Vegeu com funcionaDisponibilitat
Escolliu el pla segons la feina que necessiteu resoldre
També els documents
Incorpora documents adjunts als moviments.
Assistent, gestoria i projectes
Assistent de documents, conciliació avançada, paquet de gestoria i projectes i subvencions.
Pressupostos, sòcies locals, divises i múltiples finançadors.
Parlem del vostre cas
Què us costa més quan prepareu la informació per a la gestoria?
Expliqueu-nos com reuniu avui els moviments i els justificants. Veurem com Summa us pot ajudar a mantenir-los al dia i preparar el pròxim període.
Parlem de com porteu els comptes