Cuentas y movimientos
Importación, clasificación y seguimiento de los movimientos bancarios.
Soluciones · Banco, documentos y gestoría
Las cuentas y los justificantes,
ordenados con ayuda de la IA.
Reunid movimientos y justificantes. Automatizad tareas de lectura y vinculación con ayuda de la IA, con vuestra revisión y nuestro acompañamiento.
Música: Wallpaper — Kevin MacLeod · CC BY 4.0 · editada per durada
El punto de partida
Preparar el trimestre cuesta cuando la información está dispersa
Algunos movimientos están en el extracto bancario, otros los habéis anotado en una hoja de cálculo, y las facturas, las nóminas y los comprobantes están repartidos entre carpetas y correos. Cuando toca enviarlo a la gestoría, hay que reunirlos de nuevo y comprobar qué falta.
Summa os ayuda a mantener esta información relacionada durante el año.
Cuentas y movimientos
Una base de trabajo para las cuentas de vuestra entidad
Importad los extractos de las distintas cuentas y revisad los ingresos y los gastos desde Summa. Clasificad los movimientos y relacionadlos con proveedores, trabajadores, socios o donantes.
Si lo queréis, Summa aprende de vuestra labor y asigna los movimientos a los contactos habituales; vosotros revisáis las asignaciones y corregís las que convenga.
Reunid las cuentas.
Revisad desde el mismo lugar.
- Importad los extractos
- Revisad la clasificación
- Conectad con personas y organizaciones
Documentación justificativa
Cada documento, relacionado con el gasto que explica
Adjuntad facturas, nóminas y comprobantes a los movimientos y localizad los gastos que aún no tienen documentación. Cuando un gasto necesita varias piezas, podéis conservarlas vinculadas al mismo movimiento.
Con Summa no tenéis límite de espacio: podéis subir todas las facturas, nóminas y comprobantes que necesitéis conservar para documentar la gestión económica.
Documentación para movimientos · Gestión y CompletoLo que explica un gasto
Factura o nómina
Ticket o recibo
Verificando pago
Los documentos se pueden consultar desde el movimiento.
Un ejemplo · Plan Completo
La factura ya ha llegado, pero aún no habéis bajado el extracto bancario?
Con el asistente de documentos incluido en el plan Completo, podéis subirla arrastrando el documento dentro de Summa. El asistente extrae los datos para que los podáis revisar.
Cuando importáis el extracto bancario, Summa os ayuda a conciliarlo con los documentos, proponiendo las coincidencias entre facturas y movimientos. Vosotros revisáis y confirmáis la vinculación.
Amplieu la captura- 01Subid la factura
El asistente extrae los datos.
- 02Revisad la información
Corregid lo que convenga.
- 03Importad el extracto
Summa propone coincidencias.
- 04Confirme la vinculación
Vosotros decidís si corresponde.
Preparación para la gestoría
Movimientos y documentos que se pueden consultar juntos
Con el paquete para la gestoría, incluido en el plan Completo, dispondréis de los movimientos del periodo y de los documentos vinculados, con referencias que permiten identificar fácilmente el justificante correspondiente.
Antes de generarlos, revisad los movimientos pendientes de clasificar y los gastos sin documentación.
Summa ayuda a preparar la información. La gestoría continúa haciendo la revisión y la contabilidad que tengáis acordadas.
Paquete de gestoría · CompletoAcompañamiento
Acordamos una forma de trabajar que podéis mantener
Preparamos con vosotros las cuentas, la clasificación y los justificantes. Empezamos con un periodo concreto y revisamos el resultado según lo que necesita vuestra gestoría.
Ved cómo funcionaDisponibilidad
Seleccionad el plan según el trabajo que necesitéis resolver
También los documentos
Incorporad documentos adjuntos a los movimientos.
Asistente, gestoría y proyectos
Asistente de documentos, conciliación avanzada, paquete de gestoría y proyectos y subvenciones.
Presupuestos, socias locales, divisas y múltiples financiadores.
Hablemos de vuestro caso
¿Qué os cuesta más cuando preparáis la información para la gestoría?
Explicadnos cómo reunís hoy los movimientos y los justificantes. Veremos cómo Summa os puede ayudar a mantenerlos al día y preparar el próximo periodo.
Hablemos de cómo lleváis las cuentas