Importad o copia los movimientos
Añadid una fila por cada movimiento del extracto. No incluyáis datos personales que no necesitéis para el control.
Recurso gratuito · Excel y CSV
Plantilla gratuita de conciliación bancaria para ONG y asociaciones
Una hoja sencilla para comparar el extracto bancario con el registro interno, detectar diferencias y documentar qué queda pendiente.
Qué encontraréis en la plantilla
| Fecha | Cuenta | Referencia | Concepto | Importe banco | Importe interno | Diferencia | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | Cuenta principal | EJEMPLO-001 | Cuota socio enero | 50,00 € | 50,00 € | 0,00 € | Conciliado |
Cómo utilizarla
Comparad con el registro interno
Indicad el importe contabilizado o registrado por la entidad. La plantilla calcula la diferencia.
Asignad un estado
Marcad cada fila como conciliada, pendiente, duplicada o no identificada y documentad el siguiente paso.
Cerrad la revisión
Filtrad las diferencias distintas de cero y los estados pendientes antes de dar el periodo por revisado.
Comprobaciones antes de cerrar el mes
- El saldo inicial y el saldo final coinciden con el extracto.
- No hay referencias bancarias duplicadas.
- Todas las diferencias están explicadas o tienen una acción pendiente.
- La fecha y la persona revisora han quedado registradas.
Es una herramienta de control interno. No sustituye la contabilidad oficial ni el asesoramiento profesional que pueda necesitar la entidad.