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Subes el fichero del banco
Los extractos pueden importarse en formatos habituales como CSV o Excel.
Importar el extracto bancario y tener todos los movimientos controlados
Lleva los movimientos del banco a un único lugar.
Muchas entidades gestionan su información económica con extractos bancarios, hojas de cálculo y notas dispersas. Eso hace difícil tener una visión clara de lo que ha pasado realmente durante el mes.
Summa Social permite importar el extracto bancario y trabajar directamente sobre los movimientos.
Así, todas las entradas y salidas de dinero pueden revisarse, clasificarse y vincularse con donantes o proveedores.
Hablemos de vuestra entidad
Si vuestra entidad trabaja con extractos bancarios cada mes, contactad con nosotros y veremos si Summa Social puede ayudaros a ordenar esta operativa.
Carga previa del archivo
El equipo puede validar el fichero antes de importarlo y evitar una carga ciega del banco.
Importación de los movimientos
Los movimientos entran en el sistema y quedan centralizados para empezar a trabajarlos desde un único lugar.
Clasificación posterior
Después de la importación, el equipo puede completar y clasificar los movimientos con mucho menos trabajo manual.
Problema
El problema habitual con los extractos bancarios
Cuando los movimientos del banco se gestionan manualmente, aparecen dificultades como:
El resultado suele ser una gestión económica poco clara.
movimientos duplicados o mal registrados
dificultad para saber a qué corresponde cada gasto
pérdida de tiempo clasificando transacciones
información repartida entre varios documentos
Cómo lo resuelve
Cómo lo resuelve Summa Social
Summa Social permite importar los movimientos del banco de forma sencilla.
2
El sistema detecta los movimientos
Cada línea del extracto queda identificada como un movimiento nuevo.
3
Cada movimiento queda registrado
Se guarda la fecha, la descripción y el importe para trabajarlo desde el sistema.
4
Asignación de contactos y categorías
Los movimientos pueden vincularse con donantes, proveedores o categorías de gasto.
5
Revisión y clasificación
El equipo de la entidad puede revisar los movimientos y completar la información necesaria.
Qué incluye
Qué permite gestionar Summa Social
Con los movimientos importados, la entidad puede:
Esto permite tener una base económica clara para informes, certificados o justificaciones.
tener todos los ingresos y gastos en un único lugar
clasificar movimientos por categoría
vincular transacciones con donantes o proveedores
adjuntar facturas o documentos relacionados
Resultado operativo
Beneficios operativos
Visión clara de las finanzas: todos los movimientos del banco pueden consultarse y revisarse fácilmente.
Menos trabajo manual: no hace falta copiar datos del banco a Excel.
Base fiable para los informes fiscales: la información económica ya queda preparada para generar informes o certificados.
Pensado para entidades pequeñas y medianas
Summa Social está pensado para entidades que gestionan sus cuentas con extractos bancarios, quieren tener mejor control de gastos e ingresos y necesitan preparar informes fiscales o justificaciones.
No es un sistema contable complejo. Es una herramienta para organizar la información económica de la entidad.
Hablemos de vuestra entidad
Si vuestra entidad trabaja con extractos bancarios cada mes, contactad con nosotros y veremos si Summa Social puede ayudaros a ordenar esta operativa.
El ciclo completo
Si estas trabajando esta parte de la gestión económica, estas páginas te dan contexto complementario dentro del mismo recorrido.
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