Importa o copia els moviments
Afegeix una fila per cada moviment de l’extracte. No incloguis dades personals que no necessitis per al control.
Recurs gratuït · Excel i CSV
Plantilla gratuïta de conciliació bancària per a ONG i associacions
Un full simple per comparar l’extracte bancari amb el registre intern, detectar diferències i documentar què queda pendent.
Què trobaràs a la plantilla
| Data | Compte | Referència | Concepte | Import banc | Import intern | Diferència | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | Compte principal | EXEMPLE-001 | Quota soci gener | 50,00 € | 50,00 € | 0,00 € | Conciliat |
Com utilitzar-la
Compara amb el registre intern
Indica l’import comptabilitzat o registrat per l’entitat. La plantilla calcula la diferència.
Assigna un estat
Marca cada fila com a conciliada, pendent, duplicada o no identificada i documenta el següent pas.
Tanca la revisió
Filtra les diferències diferents de zero i els estats pendents abans de donar el període per revisat.
Comprovacions abans de tancar el mes
- El saldo inicial i el saldo final coincideixen amb l’extracte.
- No hi ha referències bancàries duplicades.
- Totes les diferències estan explicades o tenen una acció pendent.
- La data i la persona revisora han quedat registrades.
És una eina de control intern. No substitueix la comptabilitat oficial ni l’assessorament professional que pugui necessitar l’entitat.