1
Puges el fitxer del banc
Els extractes es poden importar en formats habituals com CSV o Excel.
Importar l'extracte bancari i tenir tots els moviments controlats
Porta els moviments del banc a un únic lloc.
Moltes entitats gestionen la seva informació econòmica amb extractes bancaris, fulls de càlcul i notes disperses. Això fa difícil tenir una visió clara de què ha passat realment durant el mes.
Summa Social permet importar l'extracte bancari i treballar directament sobre els moviments.
Així, totes les entrades i sortides de diners es poden revisar, classificar i vincular amb donants o proveïdors.
Parlem de la teva entitat
Si la teva entitat treballa amb extractes bancaris cada mes, contacta amb nosaltres i veurem si Summa Social us pot ajudar a ordenar aquesta operativa.
Pujada prèvia de l'arxiu
L’equip pot validar el fitxer abans d’importar-lo i evitar una càrrega cega del banc.
Importació dels moviments
Els moviments entren al sistema i queden centralitzats per començar a treballar-los des d’un únic lloc.
Classificació posterior
Després de la importació, l’equip pot completar i classificar els moviments amb molt menys treball manual.
Problema
El problema habitual amb els extractes bancaris
Quan els moviments del banc es gestionen manualment, apareixen dificultats com:
El resultat acostuma a ser una gestió econòmica poc clara.
moviments duplicats o mal registrats
dificultat per saber a què correspon cada despesa
pèrdua de temps classificant transaccions
informació repartida entre diversos documents
Com ho resol
Com ho resol Summa Social
Summa Social permet importar els moviments del banc de manera senzilla.
2
El sistema detecta els moviments
Cada línia d'extracte queda identificada com un moviment nou.
3
Cada moviment queda registrat
Es guarda la data, la descripció i l'import per treballar-ho des del sistema.
4
Assignació de contactes i categories
Els moviments es poden vincular amb donants, proveïdors o categories de despesa.
5
Revisió i classificació
L'equip de l'entitat pot revisar els moviments i completar la informació que calgui.
Què inclou
Què permet gestionar Summa Social
Amb els moviments importats, l'entitat pot:
Això permet tenir una base econòmica clara per a informes, certificats o justificacions.
tenir tots els ingressos i despeses en un únic lloc
classificar moviments per categoria
vincular transaccions amb donants o proveïdors
adjuntar factures o documents relacionats
Resultat operatiu
Beneficis operatius
Visió clara de les finances: tots els moviments del banc es poden consultar i revisar fàcilment.
Menys feina manual: no cal copiar dades del banc a Excel.
Base fiable per als informes fiscals: la informació econòmica ja queda preparada per generar informes o certificats.
Pensat per a entitats petites i mitjanes
Summa Social està pensat per a entitats que gestionen els comptes amb extractes bancaris, volen tenir millor control de les despeses i ingressos i necessiten preparar informes fiscals o justificacions.
No és un sistema comptable complex. És una eina per organitzar la informació econòmica de l'entitat.
Parlem de la teva entitat
Si la teva entitat treballa amb extractes bancaris cada mes, contacta amb nosaltres i veurem si Summa Social us pot ajudar a ordenar aquesta operativa.
El cicle complet
Si estàs treballant aquesta part de la gestió econòmica, aquestes pàgines et donaran context complementari dins del mateix recorregut.
Guia relacionada
Guia de gestió econòmica per a ONG
Visió general dels processos clau: conciliació bancària, remeses, donants i fiscalitat.
Conciliació bancària per ONG
Centralitza moviments bancaris i treballa la conciliació amb criteri i traçabilitat.
Model 347 per a ONG
Revisa operacions amb tercers i prepara el Model 347 amb els proveïdors ben identificats.
Control de donacions per ONG
Segueix les aportacions de cada donant i entén millor la base econòmica de l’entitat.