Importar l’extracte bancari de l’entitat, sense duplicats ni teclejar res

Pugeu el fitxer del banc, Summa us diu què és nou i classifica el que ja reconeix de mesos anteriors.

Música: Wallpaper — Kevin MacLeod · CC BY 4.0 · editada per durada

Problema

Cada mes, el mateix

Quan arriba l’extracte:

Copieu files del banc a un Excel.

No sabeu si un moviment ja l’havíeu entrat.

Classifiqueu a mà els mateixos rebuts de cada mes.

Com ho resol

L’extracte entra a Summa i el treballeu allà.

Excel o CSV, tal com el baixeu.

Els moviments que ja teníeu no es dupliquen.

Aprèn del que ja havíeu classificat abans.

I hi lligueu el donant, el proveïdor o la factura.

Importar l’extracte del banc, pas a pas a la pantalla real.

Música: Wallpaper — Kevin MacLeod · CC BY 4.0 · editada per durada

Per a entitats petites i mitjanes. Des de 49 €/mes, IVA no inclòs. Fet per qui gestiona entitats.

Ens expliqueu com porteu ara el banc i us diem si Summa us estalvia feina cada mes.

Si esteu treballant aquesta part de la gestió econòmica, aquestes pàgines us donen context complementari dins del mateix recorregut.

Guia relacionada

Guia de gestió econòmica per a ONG

Visió general dels processos clau: conciliació bancària, remeses, donants i fiscalitat.

Conciliació bancària per ONG

Centralitza moviments bancaris i treballa la conciliació amb criteri i traçabilitat.

Model 347 per a ONG

Revisa operacions amb tercers i prepara el Model 347 amb els proveïdors ben identificats.

Control de donacions per ONG

Segueix les aportacions de cada donant i entén millor la base econòmica de l’entitat.